การเทรดทองคำ (XAU/USD) เป็นที่นิยมอย่างมากในไทยเนื่องจากมีความผันผวนสูงและทำกำไรได้รวดเร็ว แต่หลายคนกลับขาดทุนเพราะใช้อินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณช้าเกินไป วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Price Action หรือ “การวิเคราะห์พฤติกรรมราคา” ซึ่งเป็นอาวุธลับที่เทรดเดอร์ระดับโลกใช้เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่แม่นยำ
Price Action คืออะไร? ทำไมเทรดเดอร์ทองคำต้องใช้
Price Action หรือ PA คือการวิเคราะห์ทิศทางราคาจากแท่งเทียน โดยเชื่อว่าราคาได้สะท้อนข่าวสารและปัจจัยพื้นฐานไปหมดแล้ว ข้อดีของการเทรดทองด้วยวิธีนี้คือ:
- Real-time: การตัดสินใจทำได้รวดเร็ว ไม่ช้าแบบใช้ Indicator
- Simple: กราฟสะอาดตา ตัดสินใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน
- Effective: ใช้ได้ผลดีเยี่ยมกับสินทรัพย์ที่มี Volume สูงอย่างทองคำ
3 ขั้นตอนหลักในการเทรดทองด้วย Price Action
1. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure)
ก่อนเปิดออเดอร์ คุณต้องระบุเทรนด์ให้ชัดเจนก่อน
- Uptrend (ขาขึ้น): ลักษณะแนวโน้มขาขึ้นโครงสร้างราคาทำจุดสูงสุด (Higher High :HH) และจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้น (Higher Low : HL) อย่างต่อเนื่อง
- Downtrend (ขาลง): ลักษณะแนวโน้มขาลงโครงสร้างราคาทำจุดต่ำสุด (Lower Low :LL) และจุดสูงสุดต่ำลง (Lower High : LH) อย่างต่อเนื่อง
- Sideways (ออกข้าง): ราคาเคลื่อนที่ในกรอบขนาน ไม่มี new high และ ไม่มี new low
2. การหาพื้นที่นัยสำคัญ (Key Levels)
ทองคำมักจะตอบสนองต่อราคาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ให้คุณโฟกัสที่:
- แนวรับและแนวต้าน
แนวรับ (Support) คือ ระดับราคาที่คาดการณ์ว่าจะมี “แรงซื้อ” (Demand) เข้ามามากเพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้ราคาล่วงหล่นลงไปต่ำกว่านั้น เปรียบเสมือน “พื้น” หรือ “ตาข่ายรองรับราคา” ที่คอยช่วยพยุงไม่ให้ราคาตกลงไปต่อ
แนวต้าน (Resistance) คือ ระดับราคาที่คาดการณ์ว่าจะมี “แรงขาย” (Supply) ออกมามากเพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปกว่านั้น เปรียบเสมือน “เพดาน” ที่คอยสกัดกั้นไม่ให้ราคาพุ่งทะลุขึ้นไป
- Psychological Levels:
นอกเหนือจากแนวรับแนวต้านที่เกิดจากจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดในอดีตแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ทรงพลังมากในตลาด คือ “แนวรับแนวต้านทางจิตวิทยา” (Psychological Support and Resistance) ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ที่ชอบความเรียบง่ายครับ
แนวรับแนวต้านเลขจิตวิทยา คืออะไร?
แนวรับแนวต้านทางจิตวิทยา คือ ระดับราคาที่เป็น “เลขกลมๆ” (Round Numbers) ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางเทคนิคในตอนแรก แต่กลับมีความสำคัญขึ้นมาเพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาด “ให้ค่า” กับตัวเลขเหล่านี้พร้อมๆ กัน เนื่องจาก ความง่ายในการจดจำ เช่น เรามักจะจำว่าทองคำราคา 2,000 ดอลลาร์ มากกว่าจะจำว่า 1,998.43 ดอลลาร์
ตัวอย่าง ราคาทองคำ ที่แนวรับแนวต้าน เชิงจิตวิทยา
3. การระบุสัญญาณกลับตัว (Price Action Signals)
เมื่อราคามาถึงแนวรับ/แนวต้าน ให้รอ “แท่งเทียนกลับตัว” ดังนี้:
- Pin Bar: แท่งเทียนที่มีไส้ยาว แสดงถึงการปฏิเสธราคา
- Engulfing: แท่งเทียนใหญ่กลืนกินแท่งก่อนหน้า แสดงถึงการเปลี่ยนฝั่งของแรงซื้อขาย
- Hammer : แท่งเทียนที่ทิ้งไส้แล้วราคาปิดเคลื่อนไหวกลับในทิศทางตรงกันข้าม
สูตรสำเร็จกลยุทธ์ “Set and Forget” สำหรับเทรดทอง
- มองภาพใหญ่: เพื่อหาเทรนด์หลัก
- ตีเส้น: หาแนวรับ-แนวต้าน
- รอสัญญาณ: เมื่อราคาแตะแนวรับ/แนวต้านในแล้วเกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัว
- เข้าออเดอร์: วาง Stop Loss ไว้หลังไส้เทียน และตั้ง TP ที่แนวถัดไป
ตัวอย่างการเทรดทองด้วย Price action
สรุป: หัวใจสำคัญของการเทรด Price Action ให้ยั่งยืน
การเทรดทองด้วย Price Action ไม่ใช่การเดา แต่คือการ “รอ” ให้ตลาดเฉลยทิศทางที่บริเวณแนวสำคัญ สิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และปฏิบัติตามแผนทุกครั้งที่คุณเทรด
