Swing Trade – กลยุทธ์ทำกำไรฉบับคนไม่ว่างเฝ้าจอ พร้อมเทคนิคเทรดให้ชนะตลาด

Swing Trade คืออะไร?

Swing Trade คือ กลยุทธ์การเทรดที่เน้นการทำกำไรจากการ “เหวี่ยง” ของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (มักถือออเดอร์ประมาณ 2-3 วัน จนถึงหลายสัปดาห์) โดยนักเทรดจะมองหาจังหวะเข้าซื้อที่ “จุดต่ำสุดของรอบ” (Swing Low) และขายที่ “จุดสูงสุดของรอบ” (Swing High)

ทำไม Swing Trade ถึงเหมาะกับคุณ?

• ไม่ต้องเฝ้าจอ: วิเคราะห์กราฟเพียงวันละ 15-30 นาที
• ความเครียดต่ำ: ไม่ต้องสู้กับความผันผวนในรายนาทีเหมือน Scalping
• กำไรเป็นกอบเป็นกำ: เน้นกินคำใหญ่ (Risk:Reward Ratio มักจะคุ้มค่า)

เทคนิคการเทรดสไตล์ Swing Trade

1) การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Identification)

หัวใจสำคัญของการเทรด ต้องระบุให้ได้ว่ากราฟนั้นมีแนวโน้มเป็นอะไร

• Uptrend

แนวโน้มขาขึ้น กราฟจะทำจุดสูงสุดใหม่ (new high) อยู่เสมอ ในขณะที่จุดต่ำสุดก็จะยกตัวสูงขึ้น ที่เราเรียกกันว่ายก High ยก Low ซึ่งถ้ากราฟเป็นแนวโน้มขึ้น การเทรดของเราจะเทรดหน้า Buy

• Downtrend:

แนวโน้มขาลง กราฟจะทำจุดต่ำสุดใหม่ (new low) อยู่เสมอ ในขณะที่จุดสูงสุดก็จะต่ำลงด้วย ที่เราเรียกกันว่า High ต่ำลง Low ต่ำลง ซึ่งถ้ากราฟเป็นแนวโน้มลง การเทรดของเราจะเทรดหน้า Sell

• Sideway:

Sideway กราฟไม่ทำจุดสูงสุด และจุดต่ำสุด หรือเคลื่อนไหวในกรอบ

2) การใช้ Indicators ช่วยยืนยัน

• Moving Average (EMA 50, 200): ดูเทรนด์และจุดย่อตัว

ขาขึ้น –  EMA ชันขึ้น คล้าย ๆ กับการเดินขึ้นภูเขา หรือถ้าใช้ EMA 2 เส้น ขาขึ้น EMA สั้นจะอยู่สูงกว่า EMA ยาว เช่น EMA50 > EMA200

ขาลง – EMA ชันลง คล้าย ๆ กับการเดินลงภูเขา หรือถ้าใช้ EMA 2 เส้น ขาลง EMA สั้นจะอยู่ใต้ EMA ยาว เช่น EMA50 < EMA200

ขั้นตอนการเทรด Swing Trade (Step-by-Step)

1. คัดกรองสินทรัพย์: เลือกคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มชัดเจน
2. หาจุดย่อ (The Pullback): Buy รอให้ราคาย่อตัวกลับมาที่เส้น EMA ส่วน Sell รอให้ราคาขึ้นมาทดสอบที่เส้น EMA
3. มองหาสัญญาณกลับตัวแท่งเทียน: เช่น เกิดแท่งเทียน Pin Bar, Engulfing เป็นต้น
4. วางแผนการเทรด : ตั้ง Stop Loss ใต้ Swing Low เดิม และตั้ง Take Profit ที่ Swing High เดิม

ตัวอย่างการเทรด BUY

แนวโน้มเป็นขาขึ้น สังเกตได้จาก EMA50 (สีเหลือง)  > EMA200 (สีเขียว) โดยราคาได้ลงมาทดสอบ EMA200 และเกิด Price action ประเภท Bullish Engulfing ซึ่งเป็นจังหวะในการเปิด Buy 4000  (วงกลมสีส้ม ตามรูป) วาง Target แนวต้านบริเวณ 4250 และวาง Stoploss ที่ Low ของแท่ง Bullish Engulfing ที่บริเวณ 3995

ตัวอย่างการเทรด Sell

แนวโน้มเป็นขาลง สังเกตได้จาก EMA50 (สีเหลือง) < EMA200 (สีเขียว) โดยราคาได้ขึ้นมาทดสอบ EMA200 และเกิด Price action ประเภท Bearish Engulfing ซึ่งเป็นจังหวะในการเปิด Sell 2650 (วงกลมสีส้ม ตามรูป) วาง Target แนวรับบริเวณ 2610 และวาง Stoploss ที่ High ของแท่ง Bearish Engulfing ที่บริเวณ 2665

ข้อดี – ข้อเสียของ Swing Trade

ข้อดี

• ใช้เวลาน้อย เหมาะกับคนทำงานประจำ
• ค่าธรรมเนียมต่ำ เพราะเทรดไม่บ่อย

ข้อเสีย

• มีความเสี่ยงเรื่องค่า Swap (กรณีถือข้ามคืนใน Forex)
• อาจพลาดโอกาสหากสินทรัพย์นั้นวิ่งเป็นแนวโน้มแบบ Strong Trend
• ต้องมีความอดทนสูงในการรอเป้าหมาย

สรุป : Swing Trade ทางเลือกที่ยั่งยืนสำหรับนักเทรดมือใหม่

Swing Trade ไม่ใช่การรวยทางลัดในข้ามคืน แต่เป็นกลยุทธ์ที่เน้นความสม่ำเสมอและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่ดี หากคุณฝึกฝนการมองรอบของราคาให้ขาด พอร์ตของคุณจะเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว